诺安泰鑫一年定期开放债券D吧020796.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0025 |
1.0479 |
2024-07-05 |
1.0021 |
1.0475 |
2024-06-30 |
1.0022 |
1.0476 |
2024-06-28 |
1.0022 |
1.0476 |
2024-06-21 |
1.0003 |
1.0456 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9647 |
4.12% |
|
0.7855 |
1.88% |
|
0.7936 |
1.87% |
|
1.2076 |
0.97% |
|
1.2038 |
0.97% |
|
1.0980 |
0.83% |
|
1.1243 |
0.53% |
|
1.0878 |
0.52% |
|
1.5720 |
0.45% |
|
1.5980 |
0.44% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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