行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.02030.01%
近1月：0.39%
近1年：6.75%

累计净值

1.0425
近3月：1.56%
近3年：--

近6月：3.27%
成立来：4.27%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.60亿元（2024-03-31）
基金经理：车日楠
成 立 日：2021-08-05
管 理 人：东方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0203
    1.0425
    0.01%
    07-09
    1.0202
    1.0424
    0.02%
    07-08
    1.0200
    1.0422
    0.01%
    07-05
    1.0199
    1.0421
    0.00%
    07-04
    1.0199
    1.0421
    0.03%
    07-03
    1.0196
    1.0418
    0.02%
    07-02
    1.0194
    1.0416
    0.00%
    07-01
    1.0194
    1.0416
    0.00%
    06-30
    1.0194
    1.0416
    0.01%
    06-28
    1.0193
    1.0415
    0.03%
    06-27
    1.0190
    1.0412
    0.02%
  • 东方兴润债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0222元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.39%
    1.56%
    3.27%
    3.57%
    6.75%
    4.94%
    --
    同类平均
    -0.27%
    -0.54%
    0.42%
    2.16%
    1.31%
    -0.02%
    -1.36%
    1.62%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    109 | 1173
    70 | 1168
    101 | 1151
    240 | 1095
    121 | 1093
    23 | 1008
    104 | 814
    -- | 643
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.53%
    2023-06-30
    68.47%
    2022-12-31
    68.91%
    2022-06-30
    46.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-26 19:33
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06-26 14:47
222
0
06-25 12:42
325
3
06-21 09:58
287
1
06-20 16:32
358
0
06-20 07:30
564
1
06-19 17:00
307
1
06-18 18:34
313
1
06-18 18:32
281
0
06-18 13:07
405
0
06-18 11:46
457
0
06-13 20:27
431
3
06-13 19:30
373
1
06-13 19:27
345
0
06-13 10:41
348
0
06-12 19:48
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