行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.17570.05%
近1月：0.73%
近1年：2.60%

累计净值

1.3625
近3月：0.61%
近3年：10.00%

近6月：1.52%
成立来：38.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.95亿元（2024-03-31）
基金经理：周潜玮等
成 立 日：2016-09-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1757
    1.3625
    0.05%
    07-01
    1.1751
    1.3619
    -0.42%
    06-30
    1.1801
    1.3669
    0.01%
    06-28
    1.1800
    1.3668
    -0.03%
    06-27
    1.1803
    1.3671
    0.14%
    06-26
    1.1787
    1.3655
    0.07%
    06-25
    1.1779
    1.3647
    0.10%
    06-24
    1.1767
    1.3635
    0.17%
    06-21
    1.1747
    1.3615
    -0.05%
    06-20
    1.1753
    1.3621
    0.11%
    06-19
    1.1740
    1.3608
    0.09%
  • 万家鑫璟纯债C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-08-16
    每份派现金0.0591元
    2022-09-22
    每份派现金0.0218元
    2021-08-16
    每份派现金0.0480元
    2018-06-01
    每份派现金0.0079元
    2018-04-17
    每份派现金0.0240元
    2017-08-23
    每份派现金0.0110元
    2017-06-01
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    0.73%
    0.61%
    1.52%
    1.42%
    2.60%
    5.42%
    10.00%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2892 | 2895
    151 | 2897
    2560 | 2815
    2344 | 2688
    2402 | 2686
    2124 | 2426
    1683 | 2083
    1216 | 1788
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
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0
04-26 14:53
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0
04-24 09:06
641
0
04-19 09:11
554
1
04-05 17:51
694
0
03-29 14:00
1497
0
03-20 07:18
1383
0
03-14 09:06
566
0
03-14 02:02
550
0
03-14 00:12
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03-13 23:33
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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