行情走势—天天基金...

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北信瑞丰鼎利债券A(004564
)
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单位净值(2024-07-02)

1.06630.23%
近1月：-1.83%
近1年：5.15%

累计净值

1.1743
近3月：0.74%
近3年：7.84%

近6月：-0.29%
成立来：17.96%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.02亿元（2024-03-31）
基金经理：林翟
成 立 日：2018-01-25
管 理 人：北信瑞丰

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0663
    1.1743
    0.23%
    07-01
    1.0639
    1.1719
    0.49%
    06-30
    1.0587
    1.1667
    0.00%
    06-28
    1.0587
    1.1667
    0.35%
    06-27
    1.0550
    1.1630
    -0.58%
    06-26
    1.0612
    1.1692
    1.84%
    06-25
    1.0420
    1.1500
    0.56%
    06-24
    1.0362
    1.1442
    -1.68%
    06-21
    1.0539
    1.1619
    -0.62%
    06-20
    1.0605
    1.1685
    -1.06%
    06-19
    1.0719
    1.1799
    -0.55%
  • 北信瑞丰鼎利债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-11-23
    每份派现金0.0530元
    2022-03-15
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.33%
    -1.83%
    0.74%
    -0.29%
    0.14%
    5.15%
    3.56%
    7.84%
    同类平均
    0.52%
    -0.28%
    0.83%
    1.70%
    1.70%
    0.39%
    -1.09%
    2.48%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    16 | 1171
    1052 | 1165
    571 | 1153
    912 | 1095
    862 | 1095
    63 | 1007
    160 | 812
    128 | 644
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    3.46%
    2023-06-30
    3.90%
    2022-12-31
    0.45%
    2022-06-30
    0.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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0
08-12 09:17
993
0
08-12 09:06
721
0
07-21 17:23
1008
0
04-21 09:13
962
0
03-31 13:37
1028
0
01-20 11:18
1071
0
11-22 07:23
994
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1147
0
10-26 19:34
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0
08-30 11:24

北信瑞丰

管理规模：29.30亿旗下基金：22只
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