行情走势—天天基金...

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北信瑞丰鼎利债券A(004564
)
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单位净值(2024-07-10)

1.0498-0.48%
近1月：-2.07%
近1年：3.82%

累计净值

1.1578
近3月：-1.16%
近3年：5.88%

近6月：-0.41%
成立来：16.13%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.02亿元（2024-03-31）
基金经理：林翟
成 立 日：2018-01-25
管 理 人：北信瑞丰

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0498
    1.1578
    -0.48%
    07-09
    1.0549
    1.1629
    0.70%
    07-08
    1.0476
    1.1556
    -0.87%
    07-05
    1.0568
    1.1648
    0.38%
    07-04
    1.0528
    1.1608
    -0.69%
    07-03
    1.0601
    1.1681
    -0.58%
    07-02
    1.0663
    1.1743
    0.23%
    07-01
    1.0639
    1.1719
    0.49%
    06-30
    1.0587
    1.1667
    0.00%
    06-28
    1.0587
    1.1667
    0.35%
    06-27
    1.0550
    1.1630
    -0.58%
  • 北信瑞丰鼎利债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-11-23
    每份派现金0.0530元
    2022-03-15
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.97%
    -2.07%
    -1.16%
    -0.41%
    -1.41%
    3.82%
    1.94%
    5.88%
    同类平均
    -0.25%
    -0.68%
    0.40%
    2.14%
    1.18%
    -0.16%
    -1.49%
    1.48%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    1118 | 1176
    1032 | 1171
    1047 | 1154
    974 | 1098
    940 | 1096
    107 | 1011
    231 | 817
    148 | 646
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    3.46%
    2023-06-30
    3.90%
    2022-12-31
    0.45%
    2022-06-30
    0.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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08-12 09:06
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07-21 17:23
1012
0
04-21 09:13
962
0
03-31 13:37
1029
0
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