行情走势—天天基金...

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中金衡优灵活配置混合A(005489
)
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单位净值(2024-07-29)

1.01290.26%
近1月：-4.54%
近1年：-12.27%

累计净值

1.1861
近3月：-6.58%
近3年：-20.42%

近6月：2.60%
成立来：16.27%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.03亿元（2024-06-30）
基金经理：丁天宇
成 立 日：2018-06-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0129
    1.1861
    0.26%
    07-26
    1.0103
    1.1835
    0.78%
    07-25
    1.0025
    1.1757
    -0.76%
    07-24
    1.0102
    1.1834
    -1.13%
    07-23
    1.0217
    1.1949
    -1.66%
    07-22
    1.0389
    1.2121
    -0.25%
    07-19
    1.0415
    1.2147
    -0.68%
    07-18
    1.0486
    1.2218
    0.11%
    07-17
    1.0474
    1.2206
    -0.71%
    07-16
    1.0549
    1.2281
    -0.52%
    07-15
    1.0604
    1.2336
    -0.76%
  • 中金衡优灵活配置混合A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-28
    每份派现金0.0700元
    2023-04-06
    每份派现金0.0632元
    2019-12-25
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.50%
    -4.54%
    -6.58%
    2.60%
    -0.88%
    -12.27%
    -17.16%
    -20.42%
    同类平均
    -2.78%
    -3.00%
    -6.57%
    1.57%
    -6.62%
    -14.36%
    -21.58%
    -26.31%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    978 | 2303
    1604 | 2303
    1176 | 2285
    930 | 2278
    771 | 2270
    933 | 2203
    844 | 2091
    745 | 1925
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1397.28%
    2023-06-30
    591.36%
    2022-12-31
    60.87%
    2022-06-30
    90.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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06-21 09:06
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05-22 08:05
474
0
04-20 09:07
519
0
03-29 13:03
687
0
01-19 09:21
435
0
10-25 09:21
376
0
09-05 09:09
621
0
09-05 09:06
606
0
09-05 09:06
627
0
08-31 10:16
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