行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-11)

1.01490.02%
近1月：0.25%
近1年：3.71%

累计净值

1.2384
近3月：0.99%
近3年：11.78%

近6月：2.15%
成立来：26.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：81.53亿元（2024-03-31）
基金经理：楼昕宇
成 立 日：2018-05-17
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0149
    1.2384
    0.02%
    07-10
    1.0147
    1.2382
    0.01%
    07-09
    1.0146
    1.2381
    0.03%
    07-08
    1.0143
    1.2378
    -0.03%
    07-05
    1.0146
    1.2381
    -0.02%
    07-04
    1.0148
    1.2383
    0.02%
    07-03
    1.0146
    1.2381
    0.03%
    07-02
    1.0143
    1.2378
    0.01%
    07-01
    1.0142
    1.2377
    -0.01%
    06-30
    1.0143
    1.2378
    0.01%
    06-28
    1.0142
    1.2377
    0.02%
  • 上银慧佳盈债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0202元
    2023-10-17
    每份派现金0.0265元
    2023-02-20
    每份派现金0.0252元
    2022-03-23
    每份派现金0.0063元
    2022-01-19
    每份派现金0.0063元
    2021-11-22
    每份派现金0.0063元
    2021-09-22
    每份派现金0.0030元
    2021-08-23
    每份派现金0.0105元
    2021-06-15
    每份派现金0.0090元
    2021-04-26
    每份派现金0.0088元
    2021-01-18
    每份派现金0.0101元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.25%
    0.99%
    2.15%
    2.28%
    3.71%
    7.12%
    11.78%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    676 | 2900
    1639 | 2902
    1211 | 2818
    1641 | 2677
    1571 | 2674
    1212 | 2419
    866 | 2075
    567 | 1794
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
750
0
06-28 07:12
338
0
06-26 16:03
460
0
06-21 09:09
453
0
06-21 09:08
428
0
06-21 07:48
67690
0
06-18 09:06
636
0
06-14 09:04
1394
0
06-06 07:12
607
0
05-08 18:41
650
0
04-22 09:08
640
0
04-12 18:31
613
0
03-29 13:15
1579
0
03-07 07:21
894
0
03-01 09:05
877
0
01-22 09:13
984
0
12-29 09:54
150
0
11-06 16:37
152
0
11-02 17:18
145
0
11-01 17:03
170
0
10-31 17:44
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天