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融通增辉定开债券发起式(006163
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-19)

1.07730.03%
近1月：0.34%
近1年：5.56%

累计净值

1.2973
近3月：1.14%
近3年：11.21%

近6月：3.18%
成立来：32.31%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：10.66亿元（2024-06-30）
基金经理：李冠頔等
成 立 日：2018-07-19
管 理 人：融通基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-21/2024-10-21详情>
购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0773
    1.2973
    0.03%
    07-18
    1.0770
    1.2970
    -0.01%
    07-17
    1.0771
    1.2971
    0.02%
    07-16
    1.0769
    1.2969
    0.02%
    07-15
    1.0767
    1.2967
    0.04%
    07-12
    1.0763
    1.2963
    0.04%
    07-11
    1.0759
    1.2959
    0.03%
    07-10
    1.0756
    1.2956
    0.01%
    07-09
    1.0755
    1.2955
    0.07%
    07-08
    1.0748
    1.2948
    -0.07%
    07-05
    1.0756
    1.2956
    -0.02%
  • 融通增辉定开债券发起式成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-12-27
    每份派现金0.0550元
    2021-12-29
    每份派现金0.1070元
    2019-09-19
    每份派现金0.0400元
    2018-12-20
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.34%
    1.14%
    3.18%
    3.58%
    5.56%
    5.73%
    11.21%
    同类平均
    -0.18%
    -0.59%
    0.05%
    2.64%
    1.22%
    -0.29%
    -1.50%
    0.99%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    272 | 1211
    93 | 1208
    135 | 1170
    336 | 1111
    136 | 1106
    48 | 1025
    78 | 828
    40 | 656
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-19 00:20
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0
01-10 00:12
590
0
11-24 07:18
204
0
10-24 00:11
286
0
09-27 00:04
327
0
08-25 00:32
383
0
07-20 00:21
505
0
06-09 07:06
500
0
06-09 06:06
548
0
06-09 06:05
547
0
06-06 07:21
624
0
04-21 06:05
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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