行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年03月12日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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1.16100.01%
近1月：0.28%
近1年：9.36%

累计净值

1.2775
近3月：0.92%
近3年：22.69%

近6月：4.81%
成立来：29.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.21亿元（2024-03-31）
基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1610
    1.2775
    0.01%
    07-09
    1.1609
    1.2774
    0.04%
    07-08
    1.1604
    1.2769
    -0.03%
    07-05
    1.1608
    1.2773
    -0.03%
    07-04
    1.1611
    1.2776
    0.01%
    07-03
    1.1610
    1.2775
    0.03%
    07-02
    1.1607
    1.2772
    0.03%
    07-01
    1.1604
    1.2769
    -0.04%
    06-30
    1.1609
    1.2774
    0.01%
    06-28
    1.1608
    1.2773
    0.03%
    06-27
    1.1605
    1.2770
    0.03%
  • 蜂巢添汇纯债C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-11-21
    每份派现金0.0560元
    2023-07-25
    每份派现金0.0240元
    2021-03-24
    每份派现金0.0040元
    2021-01-07
    每份派现金0.0070元
    2020-06-18
    每份派现金0.0080元
    2020-02-27
    每份派现金0.0095元
    2019-12-27
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2022-09-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.28%
    0.92%
    4.81%
    5.19%
    9.36%
    16.92%
    22.69%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    674 | 2726
    1295 | 2725
    1473 | 2645
    27 | 2517
    25 | 2514
    12 | 2276
    16 | 1962
    24 | 1699
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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144
0
07-09 10:03
571
1
07-08 16:10
345
0
07-08 13:48
228
3
07-08 13:45
379
0
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129
0
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542
0
07-05 21:00
175
1
07-05 17:34
1624
3
07-05 13:41

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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