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前海开源惠盈39个月定开债券(009894
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-26)

1.0030--
近1月：0.24%
近1年：2.77%
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累计净值

1.1274
近3月：0.63%
近3年：10.22%

近6月：1.25%
成立来：13.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：78.79亿元（2024-06-30）
基金经理：李炳智
成 立 日：2020-08-24
管 理 人：前海开源基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-03-01～03-05/2027-03-01～03-05详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0030
    1.1274
    --
    07-19
    1.0025
    1.1269
    --
    07-12
    1.0020
    1.1264
    --
    07-05
    1.0015
    1.1259
    --
    06-30
    1.0012
    1.1256
    0.01%
    06-28
    1.0011
    1.1255
    --
    06-21
    1.0076
    1.1250
    --
    06-14
    1.0071
    1.1245
    --
    06-07
    1.0066
    1.1240
    --
    05-31
    1.0062
    1.1236
    --
    05-24
    1.0057
    1.1231
    --
  • 前海开源惠盈39个月定开债券成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0070元
    2024-03-27
    每份派现金0.0090元
    2023-11-02
    每份派现金0.0040元
    2023-09-21
    每份派现金0.0090元
    2023-06-28
    每份派现金0.0090元
    2023-03-16
    每份派现金0.0088元
    2022-12-15
    每份派现金0.0085元
    2022-09-22
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-10
    每份派现金0.0070元
    2021-12-15
    每份派现金0.0095元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.63%
    1.25%
    1.42%
    2.77%
    6.50%
    10.22%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    3036 | 3378
    2693 | 3350
    2810 | 3250
    2824 | 3075
    2790 | 3055
    2341 | 2790
    1382 | 2421
    1239 | 2114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:24
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120
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11-22 09:05
205
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11-22 08:55
228
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11-01 07:44
167
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10-25 09:18
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09-20 07:38
211
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08-31 10:21
216
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07-21 09:24
265
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06-27 07:18
280
0
04-22 09:06
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03-31 09:25
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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