行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-11)

1.06260.04%
近1月：0.32%
近1年：4.67%

累计净值

1.3843
近3月：1.33%
近3年：13.10%

近6月：2.74%
成立来：45.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：33.27亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡唯峰
成 立 日：2016-03-16
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0626
    1.3843
    0.04%
    07-10
    1.0622
    1.3839
    0.01%
    07-09
    1.0621
    1.3838
    0.07%
    07-08
    1.0614
    1.3831
    -0.07%
    07-05
    1.0621
    1.3838
    -0.04%
    07-04
    1.0625
    1.3842
    0.02%
    07-03
    1.0623
    1.3840
    0.04%
    07-02
    1.0619
    1.3836
    0.04%
    07-01
    1.0615
    1.3832
    -0.06%
    06-30
    1.0621
    1.3838
    0.01%
    06-28
    1.0620
    1.3837
    0.04%
  • 上银慧添利债券成立以来，总计分红19次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0430元
    2022-03-28
    每份派现金0.0047元
    2022-01-19
    每份派现金0.0203元
    2021-07-06
    每份派现金0.0046元
    2021-06-21
    每份派现金0.0166元
    2021-03-23
    每份派现金0.0128元
    2020-12-14
    每份派现金0.0110元
    2020-07-14
    每份派现金0.0380元
    2020-01-13
    每份派现金0.0070元
    2019-11-25
    每份派现金0.0250元
    2019-05-20
    每份派现金0.0267元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.32%
    1.33%
    2.74%
    2.91%
    4.67%
    8.55%
    13.10%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    676 | 2900
    800 | 2902
    296 | 2818
    653 | 2677
    598 | 2674
    425 | 2419
    294 | 2075
    281 | 1794
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
07-02 13:17
232
0
07-01 20:46
630
0
06-29 09:29
557
0
06-29 09:25
365
0
06-28 22:21
357
0
06-28 22:19
350
0
06-28 22:10
303
0
06-28 21:38
317
0
06-28 21:12
298
0
06-28 13:23
554
0
06-28 07:50
748
0
06-28 07:12
706
1
06-26 23:56
424
1
06-26 22:24
1495
0
06-26 09:55
14042
0
06-25 07:56
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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