行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-01 15:30)

--
近1月：2.40%
近1年：22.68%

单位净值(2024-07-31)

2.06110.82%
近3月：2.99%
近3年：46.14%

累计净值

2.0611
近6月：16.59%
成立来：106.11%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：14.90亿元（2024-06-30）
基金经理：艾小军
成 立 日：2016-04-13
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
    持仓占比
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.55%
    2.40%
    2.99%
    16.59%
    16.68%
    22.68%
    45.17%
    46.14%
    同类平均
    -0.67%
    0.92%
    1.04%
    12.92%
    12.20%
    16.48%
    34.63%
    33.68%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    跟踪标的
    2.93%
    3.53%
    4.18%
    18.46%
    18.56%
    24.58%
    47.64%
    49.28%
    同类排名
    32 | 55
    16 | 55
    7 | 53
    13 | 52
    11 | 51
    11 | 51
    6 | 47
    2 | 44
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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