行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-22)

1.08430.06%
近1月：0.33%
近1年：4.63%

累计净值

1.6600
近3月：0.82%
近3年：14.91%

近6月：2.49%
成立来：60.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：181.70亿元（2024-06-30）
基金经理：于跃
成 立 日：2014-12-17
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0843
    1.6600
    0.06%
    07-19
    1.0836
    1.6591
    0.01%
    07-18
    1.0835
    1.6590
    0.00%
    07-17
    1.0835
    1.6590
    0.01%
    07-16
    1.0834
    1.6589
    0.02%
    07-15
    1.0832
    1.6587
    0.04%
    07-12
    1.0828
    1.6582
    0.03%
    07-11
    1.0825
    1.6578
    0.01%
    07-10
    1.0824
    1.6577
    0.01%
    07-09
    1.0823
    1.6576
    0.04%
    07-08
    1.0819
    1.6571
    -0.05%
  • 中加纯债债券成立以来，总计分红8次，拆分4次
    2023-09-25
    每份派现金0.0500元
    2023-03-22
    每份派现金0.0361元
    2021-11-26
    每份派现金0.0490元
    2020-04-27
    每份派现金0.0500元
    2019-11-28
    每份派现金0.0400元
    2018-11-16
    每份派现金0.0100元
    2018-09-14
    每份派现金0.0400元
    2018-04-25
    每份派现金0.0350元
    2016-12-19
    每份基金份额折算1.0231份
    2016-06-17
    每份基金份额折算1.0233份
    2015-12-17
    每份基金份额折算1.0275份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.33%
    0.82%
    2.49%
    2.93%
    4.63%
    9.38%
    14.91%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1605 | 2909
    1610 | 2915
    1357 | 2825
    1115 | 2667
    861 | 2657
    460 | 2410
    141 | 2077
    101 | 1791
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-23 00:02
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2
07-22 20:51
55
0
07-22 20:28
62
0
07-22 20:26
94
0
07-22 20:21
74
1
07-22 20:15
63
0
07-22 20:12
49
0
07-22 20:02
28919
421
07-22 19:51
4910
11
07-22 17:59
93
0
07-22 17:15
82
0
07-22 14:22
72
0
07-22 11:45
154
1
07-22 11:32
60
0
07-22 11:02
330
2
07-20 22:53
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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