行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 14:37)

--
近1月：-7.38%
近1年：-24.66%

单位净值(2024-07-01)

0.48090.23%
近3月：-13.18%
近3年：-60.16%

累计净值

0.4809
近6月：-25.49%
成立来：-51.91%
类型：指数型-股票
规模：1.76亿元（2024-03-31）
基金经理：朱恒红
成 立 日：2021-03-12
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证创新药产业指数 | 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.76%
    -7.38%
    -13.18%
    -25.49%
    -25.49%
    -24.66%
    -41.90%
    -60.16%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    -2.09%
    -7.82%
    -14.04%
    -26.18%
    -26.18%
    -25.64%
    -43.55%
    -61.72%
    同类排名
    2196 | 2958
    2517 | 2938
    2515 | 2797
    2529 | 2629
    2529 | 2629
    1924 | 2334
    1699 | 1901
    1257 | 1286
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    91.51%
    2023-06-30
    104.05%
    2022-12-31
    124.52%
    2022-06-30
    104.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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06-27 12:37
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05-27 10:37
32
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05-22 11:05
32
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0
05-15 16:13
60
2
05-14 18:36
79
1
05-06 14:55
116
0
04-21 17:08
40
0
04-19 13:59
34
0
04-17 13:46
42
0
04-12 13:38
85
0
03-29 19:36
44
0
03-29 11:41
590
3
03-24 11:11
63
0
03-14 09:51
40
0
03-11 10:45
  • 创新药
  • 医药生物
  • 高端制造
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