行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-13.73%
近1年：-21.88%

单位净值(2024-06-28)

0.8095-2.01%
近3月：-15.09%
近3年：-42.64%

累计净值

2.5256
近6月：-14.84%
成立来：227.41%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：424.42亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    0.8095
    2.5256
    -2.01%
    06-27
    0.8261
    2.5422
    -1.22%
    06-26
    0.8363
    2.5524
    0.28%
    06-25
    0.8340
    2.5501
    -0.10%
    06-24
    0.8348
    2.5509
    0.37%
    06-21
    0.8317
    2.5478
    -1.63%
    06-20
    0.8455
    2.5616
    -1.10%
    06-19
    0.8549
    2.5710
    -0.22%
    06-18
    0.8568
    2.5729
    -1.45%
    06-17
    0.8694
    2.5855
    -0.11%
    06-14
    0.8704
    2.5865
    0.71%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.67%
    -13.73%
    -15.09%
    -14.84%
    -14.70%
    -21.88%
    -35.29%
    -42.64%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.37%
    -15.44%
    -16.80%
    -16.75%
    -16.62%
    -24.22%
    -38.29%
    -45.67%
    同类排名
    1844 | 2992
    2914 | 2939
    2686 | 2794
    2145 | 2624
    2109 | 2632
    1794 | 2335
    1502 | 1896
    1025 | 1281
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
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最新更新时间
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6
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229
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668
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224
0
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招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只
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