行情走势—天天基金...

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广发聚利债券(LOF)A(162712
)
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单位净值(2024-07-03)

1.63120.04%
近1月：0.75%
近1年：7.63%

累计净值

2.1063
近3月：2.62%
近3年：10.04%

近6月：5.02%
成立来：132.39%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.92亿元（2024-03-31）
基金经理：代宇
成 立 日：2011-08-05
管 理 人：广发基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.6312
    2.1063
    0.04%
    07-02
    1.6305
    2.1056
    0.01%
    07-01
    1.6304
    2.1055
    -0.02%
    06-30
    1.6307
    2.1058
    0.01%
    06-28
    1.6305
    2.1056
    0.07%
    06-27
    1.6294
    2.1045
    0.06%
    06-26
    1.6284
    2.1035
    0.04%
    06-25
    1.6278
    2.1029
    0.02%
    06-24
    1.6274
    2.1025
    0.02%
    06-21
    1.6271
    2.1022
    -0.01%
    06-20
    1.6273
    2.1024
    0.06%
  • 广发聚利债券(LOF)A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-12-19
    每份派现金0.0961元
    2018-12-18
    每份派现金0.1150元
    2016-01-20
    每份派现金0.1310元
    2013-01-22
    每份派现金0.1200元
    2012-01-17
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.75%
    2.62%
    5.02%
    5.13%
    7.63%
    8.41%
    10.04%
    同类平均
    0.05%
    0.09%
    0.98%
    2.42%
    2.35%
    2.95%
    4.91%
    11.08%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    32 | 459
    5 | 462
    3 | 448
    6 | 420
    6 | 420
    6 | 389
    33 | 330
    122 | 252
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.51%
    2023-06-30
    0.02%
    2022-12-31
    8.21%
    2022-06-30
    11.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
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06-05 23:02
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0
05-23 20:18
722
0
05-23 20:17
763
0
05-18 12:09
796
2
05-14 18:47
385
0
04-29 20:22
456
2
04-29 11:43
1078
0
04-24 21:02
932
0
04-24 17:32
485
1
04-23 21:34
465
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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