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日期单位净值累计净值日增长率06-300.99602.39900.00%06-280.99602.39900.20%06-270.99402.3970-1.97%06-261.01402.41700.40%06-251.01002.41300.10%06-241.00902.4120-1.75%06-211.02702.4300-0.29%06-201.03002.4330-0.29%06-191.03302.4360-0.86%06-181.04202.44500.48%06-171.03702.44000.19%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.02%-6.57%-10.91%-14.73%-14.73%-34.56%-40.53%-54.04%同类平均-2.09%-3.18%-2.26%-5.27%-5.27%-16.91%-28.15%-35.99%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名3389 | 44313671 | 43834059 | 43083494 | 41663494 | 41663626 | 38342619 | 31081806 | 1990四分位排名
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