易方达优质精选混合(QDII)吧110011.otcfund| QDII-混合偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
4.3735 |
6.1635 |
2024-08-01 |
4.4386 |
6.2286 |
2024-07-31 |
4.4795 |
6.2695 |
2024-07-30 |
4.3602 |
6.1502 |
2024-07-29 |
4.4041 |
6.1941 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.9750 |
1.19% |
|
2.9640 |
1.19% |
|
0.3452 |
1.17% |
|
0.6540 |
1.10% |
|
0.6513 |
1.10% |
|
0.3346 |
0.90% |
|
0.7114 |
0.89% |
|
0.8223 |
0.86% |
|
0.8265 |
0.85% |
|
0.5726 |
0.83% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4358 |
2.1100% |
|
0.4380 |
2.0980% |
|
0.3994 |
1.8800% |
|
0.3721 |
1.8460% |
|
0.4913 |
1.8090% |
|
0.4775 |
1.8040% |
|
0.4774 |
1.8040% |
|
0.4603 |
1.7880% |
|
0.4799 |
1.7870% |
|
0.4491 |
1.7470% |
截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金
共有帖子数90540篇
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