历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.7904 |
1.9166 |
2024-07-04 |
1.7965 |
1.9227 |
2024-07-03 |
1.8207 |
1.9469 |
2024-07-02 |
1.8541 |
1.9803 |
2024-07-01 |
1.8744 |
2.0006 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7382 |
4.34% |
|
0.7243 |
4.34% |
|
0.8090 |
2.94% |
|
0.8109 |
2.93% |
|
0.9260 |
2.73% |
|
0.9100 |
2.72% |
|
2.3323 |
2.60% |
|
2.3280 |
2.60% |
|
0.8018 |
2.45% |
|
1.2390 |
2.35% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
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