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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.2409 |
3.0917 |
2024-08-01 |
1.2692 |
3.1200 |
2024-07-31 |
1.2744 |
3.1252 |
2024-07-30 |
1.2452 |
3.0960 |
2024-07-29 |
1.2558 |
3.1066 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7477 |
1.12% |
|
0.7494 |
1.12% |
|
0.4997 |
0.87% |
|
0.7672 |
0.79% |
|
0.7635 |
0.79% |
|
2.2320 |
0.72% |
|
2.1880 |
0.69% |
|
0.7282 |
0.61% |
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0.7526 |
0.60% |
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0.5138 |
0.57% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
