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国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

中融基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2024-06-04

国联基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
13.88
226.02
73/126
基金数量(只)
15
32.13
50/126
基金经理数量
5
6.67
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-09
1.9710
1.9710
0.72%
0.92%
17.32%
4.05
开放申购
指数型-股票
07-09
1.9620
1.9620
0.72%
0.77%
16.99%
0.77
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0702
1.3115
0.02%
4.24%
8.65%
20.86
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1079
1.1179
0.03%
1.34%
7.99%
0.36
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1086
1.2131
0.06%
3.80%
6.15%
7.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0824
1.1174
0.03%
3.40%
6.09%
10.53
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.2273
1.2623
0.02%
3.31%
5.84%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.3133
1.3510
0.04%
2.78%
5.67%
52.50
限大额
债券型-长债
07-09
1.2922
1.3299
0.04%
2.63%
5.35%
28.70
限大额
债券型-长债
07-09
1.0384
1.1754
0.01%
2.51%
4.54%
18.99
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.1138
1.2678
0.05%
3.09%
4.54%
20.23
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0513
1.1003
0.03%
3.06%
4.52%
5.30
限大额
债券型-长债
07-09
1.0375
1.2519
0.02%
2.75%
4.51%
20.25
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0570
1.2015
0.03%
2.17%
4.45%
15.79
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0803
1.0803
0.03%
1.99%
4.37%
2.58
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0365
1.1645
0.01%
2.35%
4.23%
0.01
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.0914
1.2454
0.05%
2.93%
4.22%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0426
1.0916
0.03%
2.90%
4.19%
0.01
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.0758
1.0758
0.03%
1.89%
4.17%
4.98
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0774
1.0774
0.01%
1.89%
4.02%
1.15
限大额
债券型-长债
07-05
1.0368
1.1858
-
1.95%
4.01%
145.27
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0610
1.2465
0.08%
2.56%
3.98%
17.58
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0857
1.3062
0.06%
2.51%
3.93%
19.12
限大额
债券型-长债
07-05
1.0317
1.1807
-
1.90%
3.91%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0689
1.1439
0.09%
2.69%
3.87%
19.69
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0463
1.0931
0.06%
2.54%
3.87%
82.50
暂停申购
-
指数型-固收
07-09
1.1306
1.2556
0.04%
1.97%
3.86%
1.71
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0725
1.0725
0.01%
1.79%
3.80%
1.14
限大额
指数型-固收
07-09
1.0652
1.1402
0.09%
2.66%
3.79%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0365
1.0565
0.09%
2.61%
3.73%
44.60
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1570
1.2670
0.04%
2.09%
3.71%
18.35
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0700
1.2865
0.06%
2.35%
3.62%
0.04
限大额
债券型-中短债
07-09
1.2503
1.4424
0.01%
1.61%
3.60%
30.84
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1374
1.1574
0.04%
2.42%
3.54%
26.67
开放申购
-
指数型-固收
07-09
1.1050
1.2300
0.04%
1.81%
3.53%
0.04
限大额
债券型-长债
07-09
1.1348
1.2128
0.04%
2.15%
3.50%
10.56
暂停申购
混合型-偏债
07-09
1.0263
1.0263
0.19%
3.26%
3.50%
5.59
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.2322
1.4243
0.02%
1.52%
3.42%
8.60
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0630
1.0980
0.08%
2.23%
3.40%
14.54
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0303
1.0503
0.09%
2.42%
3.37%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0451
1.2892
0.05%
2.04%
3.34%
5.30
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0387
1.0387
0.23%
3.81%
3.22%
0.84
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0109
1.1960
0.06%
2.26%
3.19%
20.38
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1364
1.2144
0.04%
2.00%
3.19%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0528
1.0878
0.07%
2.08%
3.10%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0134
1.0134
0.19%
3.06%
3.08%
0.44
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0540
1.2881
0.05%
1.89%
3.04%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0223
1.0493
0.06%
1.56%
2.89%
12.01
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0600
1.0700
0.03%
1.49%
2.88%
10.17
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0226
1.1816
0.05%
2.10%
2.87%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0268
1.1388
0.01%
1.50%
2.85%
80.77
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0310
1.0310
0.23%
3.60%
2.81%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0134
1.0134
0.11%
2.30%
2.78%
1.45
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0249
1.1339
0.00%
1.46%
2.76%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0642
1.1042
0.17%
1.40%
2.64%
1.13
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0206
1.0476
0.04%
1.46%
2.63%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-09
1.0028
1.0028
0.11%
2.10%
2.36%
0.01
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0398
1.0398
0.01%
1.29%
2.33%
18.92
限大额
债券型-长债
07-09
1.0163
1.0893
0.04%
1.40%
2.31%
10.18
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0471
1.0871
0.16%
1.20%
2.23%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0146
1.0776
0.04%
1.20%
1.97%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0126
1.0126
0.04%
0.71%
0.81%
1.19
开放申购
混合型-绝对收益
07-09
1.0059
1.0059
-0.16%
2.07%
-0.44%
0.15
暂停申购
混合型-偏债
07-09
0.9775
0.9775
0.21%
0.97%
-0.55%
2.25
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9719
0.9719
0.20%
0.87%
-0.76%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0193
1.2093
0.94%
11.14%
-1.56%
1.56
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5072
2.1402
0.90%
-0.02%
-1.68%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9190
0.9190
1.07%
4.78%
-1.70%
6.65
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4639
2.0969
0.90%
-0.07%
-1.77%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0194
1.1584
0.94%
10.85%
-2.21%
2.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9037
0.9037
1.06%
4.57%
-2.21%
5.75
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9314
0.9314
0.28%
0.96%
-2.49%
1.36
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9186
0.9186
0.28%
0.76%
-2.89%
0.27
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9609
0.9609
0.63%
1.07%
-3.49%
0.65
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.7130
1.7130
1.42%
5.22%
-3.66%
1.16
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9471
0.9471
0.63%
0.87%
-3.88%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9865
0.9865
1.10%
1.52%
-4.20%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9166
0.9166
1.09%
1.47%
-4.30%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2374
1.2374
0.96%
4.46%
-4.44%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-09
1.2176
1.2176
0.97%
4.35%
-4.63%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7781
0.7781
1.12%
4.26%
-5.44%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7656
0.7656
1.12%
3.95%
-6.02%
0.57
开放申购
指数型-股票
07-09
1.0010
1.0010
0.50%
-3.75%
-7.31%
2.19
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9960
0.9960
0.50%
-3.86%
-7.52%
0.07
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.9014
0.9014
0.13%
-2.83%
-8.93%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9660
1.0160
0.50%
8.17%
-14.51%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9054
0.9554
0.50%
8.00%
-14.75%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9944
0.9944
1.83%
-4.02%
-15.37%
0.13
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9861
0.9861
1.83%
-4.12%
-15.54%
0.12
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.6645
0.6645
0.47%
-5.82%
-16.92%
0.12
开放申购
FOF-进取型
07-05
0.6575
0.6575
0.46%
-6.02%
-17.25%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6168
0.6168
0.93%
-2.91%
-19.17%
3.54
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6739
0.6739
1.89%
-2.09%
-19.54%
2.72
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6060
0.6060
0.93%
-3.19%
-19.66%
0.77
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8575
0.8575
0.46%
6.11%
-19.66%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6650
0.6650
1.88%
-2.35%
-19.96%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5363
0.5363
0.92%
-3.97%
-20.01%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5299
0.5299
0.89%
-4.11%
-20.21%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8344
0.8344
0.46%
5.69%
-20.31%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1866
1.1866
0.93%
-12.13%
-20.52%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1330
1.1330
3.88%
9.98%
-20.54%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6997
0.6997
2.54%
-1.55%
-20.68%
3.74
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.6448
2.0558
2.71%
-1.51%
-20.69%
8.80
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.1628
1.1628
0.93%
-12.22%
-20.71%
1.23
开放申购
股票型
07-09
1.5009
1.5009
2.65%
-1.48%
-20.73%
1.93
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4553
1.4553
1.41%
-10.52%
-20.77%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.6054
2.0074
2.71%
-1.61%
-20.85%
2.31
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6984
0.6984
1.96%
-3.34%
-20.98%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7020
0.7020
0.93%
-6.22%
-21.03%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6848
0.6848
2.53%
-1.95%
-21.31%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6953
0.6953
0.94%
-6.45%
-21.43%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6861
0.6861
1.96%
-3.72%
-21.61%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6378
0.6378
0.54%
-7.09%
-21.65%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-09
2.8950
3.4730
1.90%
-3.21%
-21.86%
2.44
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.7450
1.8910
1.93%
-3.22%
-21.92%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7176
0.7176
2.56%
-1.28%
-22.04%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6145
0.6145
0.54%
-7.47%
-22.27%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7042
0.7042
2.55%
-1.58%
-22.51%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4040
1.9340
1.96%
-3.64%
-22.60%
3.88
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5554
0.5554
1.85%
2.91%
-23.68%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5382
0.5382
1.85%
2.51%
-24.29%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7418
0.7418
0.86%
-11.02%
-24.56%
1.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9264
0.9264
2.65%
-3.46%
-24.58%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6981
0.6981
1.81%
-7.18%
-24.70%
0.72
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.7385
0.7385
0.86%
-11.20%
-24.87%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9147
0.9147
2.65%
-3.70%
-24.97%
0.20
开放申购
股票型
07-09
0.9085
0.9085
1.21%
-18.91%
-27.06%
0.11
开放申购
股票型
07-09
0.8817
0.8817
1.21%
-19.12%
-27.43%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6441
0.6441
-1.32%
-22.10%
-27.45%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6366
0.6366
-1.33%
-22.29%
-27.81%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9726
0.9726
2.95%
13.87%
-31.48%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9487
0.9487
2.94%
13.54%
-31.90%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.5600
0.5600
2.00%
-5.72%
-38.05%
0.32
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0226
1.0346
0.06%
2.59%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0233
1.0353
0.05%
2.64%
-
49.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0145
1.0145
0.08%
1.22%
-
4.61
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0172
1.0172
0.08%
1.37%
-
1.44
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0842
1.0842
0.01%
2.34%
-
0.00
限大额
-
FOF-稳健型
07-05
1.0151
1.0151
0.03%
0.84%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1178
1.1178
0.00%
0.60%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
07-09
1.7100
1.7100
1.42%
5.17%
-
0.66
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.2483
1.2483
0.01%
1.50%
-
12.93
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0231
1.0231
0.06%
1.92%
-
0.01
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0238
1.0238
0.06%
1.98%
-
37.41
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0250
1.0455
0.06%
2.05%
-
0.12
暂停申购
-
指数型-固收
07-09
1.0681
1.0881
0.09%
2.69%
-
3.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-09
1.1121
1.1121
0.05%
2.93%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.0451
1.0671
0.06%
-
-
-
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0013
1.0013
0.00%
-
-
43.78
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0012
1.0012
0.01%
-
-
0.13
开放申购
股票型
07-09
0.9988
0.9988
0.29%
-
-
0.29
开放申购
股票型
07-09
0.9985
0.9985
0.30%
-
-
3.15
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0014
1.0014
-
-
-
61.50
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0011
1.0011
-
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-09
1.1303
1.1303
0.04%
-
-
-
限大额
-
指数型-固收
07-09
1.1306
1.1306
0.04%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.4445
1.5630%
2.08%
1.90%
0.47%
4.67
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3795
1.3190%
1.84%
1.66%
0.41%
0.46
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4691
1.7700%
1.83%
1.85%
0.48%
169.56
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4033
1.5270%
1.58%
1.61%
0.42%
0.90
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3784
1.3200%
1.84%
1.66%
0.41%
2.81
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4358
1.5790%
2.02%
1.73%
0.46%
0.96
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3689
1.3350%
1.78%
1.48%
0.40%
0.03
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3832
1.3870%
1.83%
1.58%
0.43%
0.48
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-09
1.0740
1.0740
1.98%
1.0690
0.47%
0.31
指数型-股票
07-09
1.2521
1.2521
1.06%
1.2500
0.17%
0.83

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
20
0.14%
96.94
16,311.25
2
8
0.08%
331.83
10,014.63
3
11
0.08%
476.29
9,663.92
4
12
0.08%
231.44
9,306.31
5
16
0.08%
999.86
9,298.70
6
7
0.06%
882.31
7,340.82
7
6
0.06%
657.23
6,920.61
8
9
0.06%
233.68
6,783.81
9
5
0.05%
390.71
6,505.32
10
9
0.05%
251.24
6,426.75

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18

0

2024-07-10

45

0

2024-07-09

61

1

2024-07-09

51

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

49

0

2024-07-09

70

0

2024-07-09

57

0

2024-07-09

112

0

2024-07-09

97

0

2024-07-09

52

0

2024-07-09

126

0

2024-07-09

211

2

2024-07-08

57

0

2024-07-08

76

0

2024-07-08

206

1

2024-07-08

130

1

2024-07-08

82

0

2024-07-08

114

0

2024-07-07

191

1

2024-07-06

140

0

2024-07-06

159

0

2024-07-06

154

0

2024-07-05

351

6

2024-07-05

170

1

2024-07-05

135

0

2024-07-05

131

0

2024-07-05

131

0

2024-07-05

188

2

2024-07-05

150

0

2024-07-05

137

0

2024-07-05

115

0

2024-07-05

110

0

2024-07-05

154

1

2024-07-05

93

0

2024-07-05

165

0

2024-07-05

110

0

2024-07-04

216

2

2024-07-04

133

0

2024-07-04

106

0

2024-07-04

65

0

2024-07-04

86

0

2024-07-04

109

0

2024-07-04

102

0

2024-07-04

130

0

2024-07-04

62

0

2024-07-04

145

1

2024-07-04

153

1

2024-07-03

109

0

2024-07-03

100

0

2024-07-03
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