行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.29420.04%
近1月：0.42%
近1年：4.05%

累计净值

1.3125
近3月：1.05%
近3年：11.43%

近6月：2.25%
成立来：31.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.30亿元（2024-06-30）
基金经理：郭敏
成 立 日：2016-10-18
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2942
    1.3125
    0.04%
    07-25
    1.2937
    1.3120
    0.05%
    07-24
    1.2930
    1.3113
    0.02%
    07-23
    1.2927
    1.3110
    0.04%
    07-22
    1.2922
    1.3105
    0.08%
    07-19
    1.2912
    1.3095
    0.02%
    07-18
    1.2910
    1.3093
    0.00%
    07-17
    1.2910
    1.3093
    0.02%
    07-16
    1.2908
    1.3091
    0.01%
    07-15
    1.2907
    1.3090
    0.04%
    07-12
    1.2902
    1.3085
    0.04%
  • 招商招坤纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2019-11-12
    每份派现金0.0183元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.42%
    1.05%
    2.25%
    2.67%
    4.05%
    7.06%
    11.43%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1410 | 3376
    1397 | 3348
    1771 | 3248
    1794 | 3073
    1613 | 3053
    1293 | 2788
    1024 | 2419
    765 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，基金经理4年从业经验，在固收方面表现突出
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0
10-17 09:05
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09-16 09:08
873
0
09-15 09:19
870
0
08-30 09:26
593
0
07-20 09:17
570
0
05-26 09:29
601
0
04-21 09:08
687
0
03-30 11:00
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0
01-18 09:04
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