行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-31)

1.06450.09%
近1月：0.34%
近1年：3.21%

累计净值

1.0745
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：1.62%
成立来：7.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.11亿元（2024-06-30）
基金经理：罗汇
成 立 日：2021-12-10
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.0645
    1.0745
    0.09%
    07-30
    1.0635
    1.0735
    0.05%
    07-29
    1.0630
    1.0730
    0.04%
    07-26
    1.0626
    1.0726
    0.01%
    07-25
    1.0625
    1.0725
    0.02%
    07-24
    1.0623
    1.0723
    -0.02%
    07-23
    1.0625
    1.0725
    0.06%
    07-22
    1.0619
    1.0719
    0.11%
    07-19
    1.0607
    1.0707
    0.02%
    07-18
    1.0605
    1.0705
    -0.02%
    07-17
    1.0607
    1.0707
    0.02%
  • 国联恒泽纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-03-22
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.34%
    0.93%
    1.62%
    1.98%
    3.21%
    5.68%
    --
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    1194 | 2926
    2005 | 2924
    2217 | 2848
    2275 | 2688
    2230 | 2660
    1902 | 2422
    1574 | 2086
    -- | 1810
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-12 09:10
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04-11 08:34
803
0
03-30 10:07
904
0
01-22 09:26
934
0
01-19 09:17
894
0
01-19 09:11
528
0
01-19 09:08
727
0
12-08 09:06
951
0
12-08 09:05
625
0
10-24 09:10
511
0
09-08 09:25
581
0
09-08 09:11
594
0
09-08 09:11
607
0
09-08 09:10
630
0
08-30 09:39
548
0
08-04 09:10

国联基金

管理规模：1493.72亿旗下基金：170只
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