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中信保诚优质纯债债券C(017463
)
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单位净值(2024-07-01)

1.0940-0.04%
近1月：0.40%
近1年：3.05%

累计净值

1.2390
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：1.91%
成立来：5.40%
规模：0.61亿元（2024-03-31）
基金经理：杨穆彬等
成 立 日：2022-12-05
管 理 人：中信保诚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0940
    1.2390
    -0.04%
    06-30
    1.0944
    1.2394
    0.01%
    06-28
    1.0943
    1.2393
    0.04%
    06-27
    1.0939
    1.2389
    0.05%
    06-26
    1.0934
    1.2384
    0.02%
    06-25
    1.1472
    1.2382
    0.03%
    06-24
    1.1469
    1.2379
    0.03%
    06-21
    1.1466
    1.2376
    -0.02%
    06-20
    1.1468
    1.2378
    0.02%
    06-19
    1.1466
    1.2376
    0.03%
    06-18
    1.1463
    1.2373
    0.03%
  • 中信保诚优质纯债债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0540元
    2024-03-27
    每份派现金0.0570元
    2022-12-23
    每份派现金0.0340元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.40%
    1.05%
    1.91%
    1.91%
    3.05%
    --
    --
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    233 | 457
    68 | 463
    231 | 449
    251 | 421
    251 | 421
    222 | 390
    -- | 331
    -- | 252
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-25 09:04
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03-25 09:04
351
0
03-25 09:04
141
0
01-31 09:14
561
0
01-31 09:04
596
0
01-31 07:58
771
0
01-29 15:13
791
0
01-25 09:37
572
0
01-19 09:33
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0
12-22 09:19
612
0
12-22 09:07
606
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12-21 09:06
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