行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.04210.01%
近1月：0.21%
近1年：3.63%

累计净值

1.0901
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：1.96%
成立来：9.05%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.02亿元（2024-06-30）
基金经理：彭朝阳
成 立 日：2021-08-20
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0421
    1.0901
    0.01%
    07-25
    1.0420
    1.0900
    0.06%
    07-24
    1.0414
    1.0894
    0.00%
    07-23
    1.0414
    1.0894
    0.10%
    07-22
    1.0404
    1.0884
    0.13%
    07-19
    1.0391
    1.0871
    0.02%
    07-18
    1.0389
    1.0869
    -0.01%
    07-17
    1.0390
    1.0870
    0.01%
    07-16
    1.0389
    1.0869
    0.01%
    07-15
    1.0388
    1.0868
    0.03%
    07-12
    1.0385
    1.0865
    0.03%
  • 蜂巢丰远债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-20
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.21%
    1.04%
    1.96%
    2.20%
    3.63%
    5.79%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    766 | 3376
    2846 | 3348
    1804 | 3248
    2225 | 3073
    2251 | 3053
    1761 | 2788
    1762 | 2419
    -- | 2112

    优秀
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-04 09:03
301
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113
0
04-20 09:07
126
0
03-28 00:05
162
0
01-19 09:08
205
0
12-22 09:07
336
0
12-22 00:12
647
0
10-25 09:23
249
0
08-30 09:26
368
0
07-19 09:07
344
0
04-20 08:03
332
0
03-30 08:09
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