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中信保诚优质纯债债券I(020414
)
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单位净值(2024-07-17)

1.09820.01%
近1月：0.30%
近1年：--

累计净值

1.2092
近3月：0.85%
近3年：--

近6月：1.94%
成立来：2.37%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：3.17亿元（2024-03-31）
基金经理：杨穆彬等
成 立 日：2023-12-21
管 理 人：中信保诚基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0982
    1.2092
    0.01%
    07-16
    1.0981
    1.2091
    0.02%
    07-15
    1.0979
    1.2089
    0.03%
    07-12
    1.0976
    1.2086
    0.04%
    07-11
    1.0972
    1.2082
    0.02%
    07-10
    1.0970
    1.2080
    0.00%
    07-09
    1.0970
    1.2080
    0.04%
    07-08
    1.0966
    1.2076
    -0.06%
    07-05
    1.0973
    1.2083
    -0.03%
    07-04
    1.0976
    1.2086
    0.01%
    07-03
    1.0975
    1.2085
    0.05%
  • 中信保诚优质纯债债券I成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0540元
    2024-03-27
    每份派现金0.0570元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.30%
    0.85%
    1.94%
    2.02%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    -0.12%
    0.84%
    2.36%
    2.28%
    2.72%
    4.73%
    9.76%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    93 | 472
    110 | 469
    158 | 456
    239 | 429
    226 | 425
    -- | 394
    -- | 338
    -- | 257
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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