行情走势—天天基金...

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中信保诚至瑞混合A(003432
)
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-->

单位净值(2024-07-05)

1.4636-0.14%
近1月：-0.37%
近1年：1.29%

累计净值

1.5496
近3月：0.52%
近3年：5.07%

近6月：2.22%
成立来：56.32%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：1.74亿元（2024-03-31）
基金经理：提云涛等
成 立 日：2016-10-21
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.4636
    1.5496
    -0.14%
    07-04
    1.4656
    1.5516
    -0.04%
    07-03
    1.4662
    1.5522
    -0.01%
    07-02
    1.4664
    1.5524
    0.03%
    07-01
    1.4660
    1.5520
    0.07%
    06-30
    1.4650
    1.5510
    0.00%
    06-28
    1.4650
    1.5510
    0.05%
    06-27
    1.4643
    1.5503
    -0.05%
    06-26
    1.4650
    1.5510
    0.10%
    06-25
    1.4635
    1.5495
    -0.01%
    06-24
    1.4636
    1.5496
    0.04%
  • 中信保诚至瑞混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-09-25
    每份派现金0.0260元
    2020-06-18
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.37%
    0.52%
    2.22%
    1.87%
    1.29%
    2.26%
    5.07%
    同类平均
    -0.90%
    -3.44%
    -3.44%
    -1.72%
    -4.60%
    -13.46%
    -21.54%
    -23.91%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    632 | 2326
    493 | 2318
    469 | 2304
    755 | 2295
    604 | 2294
    286 | 2220
    190 | 2104
    182 | 1931
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    12.29%
    2023-06-30
    16.42%
    2022-12-31
    7.84%
    2022-06-30
    5.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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09-22 07:05
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09-15 09:08
826
0
09-15 09:06
707
0
09-14 22:13
862
0
09-12 09:06
842
0
09-12 09:06
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0
08-26 09:08
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07-19 09:06
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