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日期单位净值累计净值日增长率07-191.09221.40030.06%07-181.09151.3996-0.07%07-171.09231.40040.02%07-161.09211.40020.04%07-151.09171.39980.11%07-121.09051.39860.07%07-111.08971.39780.06%07-101.08901.39710.02%07-091.08881.39690.16%07-081.08711.3952-0.18%07-051.08911.3972-0.17%
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2024-03-28每份派现金0.0053元2023-03-28每份派现金0.0103元2022-11-29每份派现金0.0210元2021-12-08每份派现金0.0125元2021-09-14每份派现金0.0150元2021-06-17每份派现金0.0105元2021-03-18每份派现金0.0105元2020-12-18每份派现金0.0160元2020-06-03每份派现金0.0210元2020-03-24每份派现金0.0390元2019-09-23每份派现金0.0450元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.16%0.41%0.91%3.89%4.06%5.36%7.74%11.00%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名44 | 3369255 | 3344980 | 322993 | 3065129 | 3055243 | 2787623 | 2416923 | 2109四分位排名
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