行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-24)

1.05450.01%
近1月：-0.58%
近1年：-1.13%

累计净值

1.1506
近3月：-0.95%
近3年：-22.25%

近6月：1.05%
成立来：13.45%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：1.18亿元（2024-06-30）
基金经理：韩丽楠
成 立 日：2018-06-26
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.0545
    1.1506
    0.01%
    07-23
    1.0544
    1.1505
    -0.11%
    07-22
    1.0556
    1.1517
    0.07%
    07-19
    1.0549
    1.1510
    -0.19%
    07-18
    1.0569
    1.1530
    -0.12%
    07-17
    1.0582
    1.1543
    -0.53%
    07-16
    1.0638
    1.1599
    0.18%
    07-15
    1.0619
    1.1580
    -0.11%
    07-12
    1.0631
    1.1592
    -0.15%
    07-11
    1.0647
    1.1608
    0.20%
    07-10
    1.0626
    1.1587
    0.13%
  • 华夏鼎沛债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-10-28
    每份派现金0.0598元
    2019-12-24
    每份派现金0.0363元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
0.9080
-1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -0.58%
    -0.95%
    1.05%
    0.76%
    -1.13%
    -17.98%
    -22.25%
    同类平均
    -0.73%
    -0.92%
    -0.29%
    2.66%
    0.65%
    -0.66%
    -2.02%
    -0.32%
    沪深300
    -1.67%
    -1.59%
    -1.89%
    6.43%
    0.26%
    -10.00%
    -18.84%
    -32.41%
    同类排名
    535 | 1183
    707 | 1184
    791 | 1160
    789 | 1106
    596 | 1096
    628 | 1017
    752 | 819
    621 | 650
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    166.28%
    2023-06-30
    137.50%
    2022-12-31
    100.12%
    2022-06-30
    91.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-10 14:53
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0
09-27 11:09
498
0
09-01 15:59
800
0
08-30 09:30
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