行情走势—天天基金...

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海富通上清所短融债券A(006481
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：2.53%

单位净值(2024-06-28)

1.06660.01%
近3月：0.74%
近3年：6.14%

累计净值

1.1284
近6月：1.48%
成立来：13.39%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：2.46亿元（2024-03-31）
基金经理：方昆明
成 立 日：2019-01-18
管 理 人：海富通基金
跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数 | 年化跟踪误差：0.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费： 0.10% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0666
    1.1284
    0.01%
    06-27
    1.0665
    1.1283
    0.02%
    06-26
    1.0663
    1.1281
    0.01%
    06-25
    1.0662
    1.1280
    0.00%
    06-24
    1.0662
    1.1280
    0.01%
    06-21
    1.0661
    1.1279
    0.00%
    06-20
    1.0661
    1.1279
    0.01%
    06-19
    1.0660
    1.1278
    0.00%
    06-18
    1.0660
    1.1278
    0.01%
    06-17
    1.0659
    1.1277
    0.02%
    06-14
    1.0657
    1.1275
    0.00%
  • 海富通上清所短融债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2021-07-27
    每份派现金0.0070元
    2021-03-08
    每份派现金0.0200元
    2020-04-28
    每份派现金0.0060元
    2020-02-18
    每份派现金0.0090元
    2019-11-05
    每份派现金0.0038元
    2019-08-30
    每份派现金0.0027元
    2019-07-26
    每份派现金0.0080元
    2019-04-09
    每份派现金0.0053元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.74%
    1.48%
    1.44%
    2.53%
    3.94%
    6.14%
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同类排名
    433 | 491
    396 | 462
    342 | 444
    312 | 404
    312 | 404
    279 | 345
    274 | 281
    199 | 208
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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