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景顺长城景泰添利一年定开债(008495
)
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单位净值(2024-07-19)

1.01980.02%
近1月：0.30%
近1年：4.75%

累计净值

1.1235
近3月：1.14%
近3年：9.47%

近6月：3.30%
成立来：12.68%
类型：债券型-长债
规模：9.77亿元（2024-06-30）
基金经理：赵天彤
成 立 日：2020-08-11
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-11～12-06/2024-11-11～12-06详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0198
    1.1235
    0.02%
    07-18
    1.0196
    1.1233
    0.00%
    07-17
    1.0196
    1.1233
    0.01%
    07-16
    1.0195
    1.1232
    0.02%
    07-15
    1.0193
    1.1230
    0.04%
    07-12
    1.0189
    1.1226
    0.04%
    07-11
    1.0185
    1.1222
    0.02%
    07-10
    1.0183
    1.1220
    0.01%
    07-09
    1.0182
    1.1219
    0.03%
    07-08
    1.0179
    1.1216
    -0.05%
    07-05
    1.0184
    1.1221
    -0.01%
  • 景顺长城景泰添利一年定开债成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0186元
    2024-03-20
    每份派现金0.0423元
    2023-06-26
    每份派现金0.0428元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    1.14%
    3.30%
    3.47%
    4.75%
    6.81%
    9.47%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1100 | 3344
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    306 | 3055
    460 | 2787
    1147 | 2416
    1483 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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