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华夏海外收益债券现钞(001066
)
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单位净值(2024-07-25)

0.19810.10%
近1月：0.61%
近1年：11.39%

累计净值

0.2371
近3月：4.15%
近3年：2.05%

近6月：6.84%
成立来：54.02%
类型：QDII-纯债
规模：4.63亿元（2024-06-30）
基金经理：江伟轩
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    0.1981
    0.2371
    0.10%
    07-24
    0.1979
    0.2369
    -0.05%
    07-23
    0.1980
    0.2370
    0.10%
    07-22
    0.1978
    0.2368
    0.00%
    07-19
    0.1978
    0.2368
    -0.10%
    07-18
    0.1980
    0.2370
    -0.10%
    07-17
    0.1982
    0.2372
    0.10%
    07-16
    0.1980
    0.2370
    0.10%
    07-15
    0.1978
    0.2368
    -0.10%
    07-12
    0.1980
    0.2370
    0.15%
    07-11
    0.1977
    0.2367
    0.20%
  • 华夏海外收益债券现钞成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0088元
    2019-07-09
    每份派现金0.0055元
    2017-01-20
    每份派现金0.0116元
    2016-03-29
    每份派现金0.0093元
    2014-01-13
    每份派现金0.0039元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.61%
    4.15%
    6.84%
    7.51%
    11.39%
    19.90%
    2.05%
    同类平均
    0.07%
    0.61%
    2.51%
    2.06%
    1.93%
    2.79%
    5.86%
    -9.65%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    21 | 62
    25 | 62
    7 | 62
    7 | 62
    7 | 62
    1 | 57
    7 | 57
    15 | 55
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
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1120
0
04-09 09:12
1171
0
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0
01-19 09:20
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0
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