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民生加银鑫安纯债A(002684
)
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本基金已终止

终止日期：2023-10-20
基金类型：债券型-长债
基金规模：0.01亿元（2023-11-08）
基金经理：裴禹翔
成 立 日：2016-09-09
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    10-19
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-18
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-17
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-16
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-13
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-12
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-11
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-10
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    10-09
    1.1850
    1.4050
    0.00%
    09-28
    1.1850
    1.4050
    0.08%
    09-27
    1.1840
    1.4040
    0.00%
  • 民生加银鑫安纯债A成立以来，总计分红22次，拆分0次
    2022-09-28
    每份派现金0.0200元
    2022-06-28
    每份派现金0.0100元
    2022-04-18
    每份派现金0.0130元
    2021-09-22
    每份派现金0.0130元
    2021-05-10
    每份派现金0.0120元
    2020-12-23
    每份派现金0.0100元
    2020-09-29
    每份派现金0.0050元
    2020-06-30
    每份派现金0.0070元
    2020-02-27
    每份派现金0.0060元
    2019-12-24
    每份派现金0.0070元
    2019-11-21
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-09-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.08%
    0.00%
    0.77%
    18.50%
    18.26%
    21.92%
    27.19%
    同类平均
    0.20%
    0.22%
    0.83%
    1.49%
    3.95%
    4.37%
    6.78%
    11.64%
    沪深300
    -2.63%
    -6.69%
    -10.69%
    -16.00%
    -14.01%
    -15.80%
    -32.80%
    -33.41%
    同类排名
    342 | 2471
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    12 | 2181
    13 | 1895
    22 | 1635
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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607
0
05-18 07:33
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0
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0
05-16 07:50
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