行情走势—天天基金...

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大摩双利增强债券A(000024
)
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单位净值(2024-07-19)

1.17030.03%
近1月：0.34%
近1年：2.58%

累计净值

1.6611
近3月：1.00%
近3年：7.70%

近6月：3.15%
成立来：77.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.64亿元（2024-06-30）
基金经理：周梦琳
成 立 日：2013-03-26
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1703
    1.6611
    0.03%
    07-18
    1.1699
    1.6607
    -0.02%
    07-17
    1.1701
    1.6609
    0.01%
    07-16
    1.1700
    1.6608
    0.03%
    07-15
    1.1697
    1.6605
    0.06%
    07-12
    1.1690
    1.6598
    0.05%
    07-11
    1.1684
    1.6592
    0.05%
    07-10
    1.1678
    1.6586
    0.01%
    07-09
    1.1677
    1.6585
    0.07%
    07-08
    1.1669
    1.6577
    -0.12%
    07-05
    1.1683
    1.6591
    -0.08%
  • 大摩双利增强债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-08-23
    每份派现金0.0888元
    2020-08-21
    每份派现金0.1380元
    2017-06-26
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.34%
    1.00%
    3.15%
    3.36%
    2.58%
    4.32%
    7.70%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    266 | 3369
    643 | 3344
    621 | 3229
    327 | 3065
    388 | 3055
    2375 | 2787
    2225 | 2416
    1882 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    3.86%
    2020-06-30
    2.63%
    2019-12-31
    5.72%
    2019-06-30
    4.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。
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06-14 09:07
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0
06-04 17:43
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1
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0
05-30 19:02
643
0
05-30 16:31
1071
0
05-15 17:43
321
0
05-10 09:28
445
0
04-26 17:29
662
0
04-19 09:10
1069
0
04-19 00:00
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0
04-03 16:55
1251
0
03-28 10:35
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398
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03-21 17:43

摩根士丹利基金

管理规模：199.22亿旗下基金：55只
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