行情走势—天天基金...

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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-15 15:00)

--
近1月：-1.09%
近1年：-9.66%

单位净值(2024-07-15)

0.95550.21%
近3月：-0.87%
近3年：-24.94%

累计净值

1.6277
近6月：6.17%
成立来：71.72%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.78亿元（2024-03-31）
基金经理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01
管 理 人：中信保诚基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    0.9555
    1.6277
    0.21%
    07-12
    0.9535
    1.6265
    0.48%
    07-11
    0.9489
    1.6236
    1.07%
    07-10
    0.9389
    1.6174
    -0.27%
    07-09
    0.9414
    1.6189
    1.01%
    07-08
    0.9320
    1.6131
    -0.79%
    07-05
    0.9394
    1.6177
    -0.38%
    07-04
    0.9430
    1.6199
    -0.47%
    07-03
    0.9475
    1.6227
    -0.21%
    07-02
    0.9495
    1.6240
    -0.18%
    07-01
    0.9512
    1.6250
    0.43%
  • 中信保诚沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分12次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0197份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0251份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0273份
    2018-01-23
    每份基金份额折算1.5194份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0162份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0173份
    2016-01-27
    每份基金份额折算0.6224份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0248份
    2015-04-17
    每份基金份额折算1.5355份
    2014-12-15
    每份基金份额折算1.0271份
    2013-12-13
    每份基金份额折算1.0260份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.52%
    -1.09%
    -0.87%
    6.17%
    1.74%
    -9.66%
    -14.82%
    -24.94%
    同类平均
    1.51%
    -3.03%
    -1.84%
    -0.49%
    -5.15%
    -13.86%
    -20.30%
    -29.92%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1497 | 2989
    952 | 2963
    921 | 2817
    867 | 2650
    855 | 2624
    782 | 2342
    798 | 1918
    496 | 1320
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    41.02%
    2023-06-30
    43.81%
    2022-12-31
    52.43%
    2022-06-30
    82.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金对沪深300指数完全复制跟踪复制，中长期业绩一般，规模不断缩小
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682
0
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03-05 17:10
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887
0
01-18 20:40
1549
0
01-08 16:37
1572
0
12-27 16:04
1520
0
12-21 14:04
1369
0
12-18 16:48
1885
0
12-11 17:50
775
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877
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11-22 13:44

中信保诚基金

管理规模：1373.45亿旗下基金：164只
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