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中信保诚惠泽18个月定开债券(165530
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-17)

1.01270.01%
近1月：0.33%
近1年：3.57%

累计净值

1.3195
近3月：1.08%
近3年：9.27%

近6月：2.36%
成立来：36.94%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：15.17亿元（2024-06-30）
基金经理：吴秋君
成 立 日：2016-09-09
管 理 人：中信保诚基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-11～11-15/2024-11-11～11-15详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0127
    1.3195
    0.01%
    07-16
    1.0126
    1.3194
    0.03%
    07-15
    1.0123
    1.3191
    0.04%
    07-12
    1.0119
    1.3187
    0.03%
    07-11
    1.0116
    1.3184
    0.03%
    07-10
    1.0113
    1.3181
    0.02%
    07-09
    1.0111
    1.3179
    0.03%
    07-08
    1.0108
    1.3176
    -0.05%
    07-05
    1.0113
    1.3181
    -0.01%
    07-04
    1.0114
    1.3182
    0.02%
    07-03
    1.0112
    1.3180
    0.02%
  • 中信保诚惠泽18个月定开债券成立以来，总计分红30次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0095元
    2024-02-20
    每份派现金0.0100元
    2023-08-31
    每份派现金0.0105元
    2023-05-19
    每份派现金0.0091元
    2022-10-31
    每份派现金0.0120元
    2022-05-27
    每份派现金0.0094元
    2022-02-24
    每份派现金0.0080元
    2021-11-26
    每份派现金0.0074元
    2021-10-18
    每份派现金0.0070元
    2021-08-05
    每份派现金0.0061元
    2021-06-11
    每份派现金0.0087元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.33%
    1.08%
    2.36%
    2.54%
    3.57%
    5.77%
    9.27%
    同类平均
    0.08%
    -0.49%
    0.76%
    2.26%
    1.39%
    -0.23%
    -0.98%
    1.07%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    406 | 1177
    123 | 1173
    155 | 1156
    551 | 1096
    306 | 1094
    139 | 1011
    85 | 817
    66 | 646
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：16年9月份成立的债基，基金经理在固收领域经验丰富
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07-17 20:53
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01-17 20:03
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172
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212
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12-13 20:34
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0
12-12 21:04
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