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日期单位净值累计净值日增长率06-301.90662.3906-0.01%06-281.90682.39081.32%06-271.88192.3659-0.29%06-261.88732.3713-0.08%06-251.88892.37290.02%06-241.88852.37250.08%06-211.88692.3709-0.16%06-201.88992.37390.64%06-191.87782.36180.30%06-181.87212.35610.39%06-171.86482.3488-1.00%
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2023-12-18每份派现金0.1960元2023-09-26每份派现金0.2880元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.04%2.35%6.45%18.50%18.50%19.26%6.70%-6.68%同类平均-2.08%-3.73%-1.53%-4.23%-5.27%-16.13%-28.52%-35.64%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名51 | 4378304 | 4332207 | 425745 | 411945 | 411916 | 379146 | 307794 | 1975四分位排名
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