行情走势—天天基金...

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中信保诚增强收益债券(LOF)(165509
)
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单位净值(2024-06-28)

1.06950.10%
近1月：1.50%
近1年：-0.04%

累计净值

1.9948
近3月：4.05%
近3年：1.94%

近6月：5.28%
成立来：138.25%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.85亿元（2024-03-31）
基金经理：吴秋君
成 立 日：2010-09-29
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0696
    1.9949
    0.01%
    06-28
    1.0695
    1.9948
    0.10%
    06-27
    1.0684
    1.9937
    0.14%
    06-26
    1.0669
    1.9922
    0.07%
    06-25
    1.0662
    1.9915
    0.21%
    06-24
    1.0640
    1.9893
    0.10%
    06-21
    1.0629
    1.9882
    -0.05%
    06-20
    1.0634
    1.9887
    0.05%
    06-19
    1.0629
    1.9882
    0.11%
    06-18
    1.0617
    1.9870
    0.15%
    06-17
    1.0601
    1.9854
    0.03%
  • 中信保诚增强收益债券(LOF)成立以来，总计分红54次，拆分0次
    2023-07-13
    每份派现金0.0050元
    2023-04-14
    每份派现金0.0040元
    2023-01-13
    每份派现金0.0130元
    2022-10-20
    每份派现金0.0190元
    2022-07-13
    每份派现金0.0290元
    2022-04-15
    每份派现金0.0360元
    2022-01-14
    每份派现金0.0510元
    2021-10-20
    每份派现金0.0497元
    2021-07-13
    每份派现金0.0306元
    2021-04-14
    每份派现金0.0400元
    2021-01-14
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.63%
    1.50%
    4.05%
    5.28%
    5.28%
    -0.04%
    -4.15%
    1.94%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.83%
    1.54%
    0.48%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    11 | 1168
    14 | 1152
    9 | 1124
    42 | 1066
    42 | 1066
    579 | 984
    545 | 797
    282 | 637
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    70.04%
    2023-06-30
    74.62%
    2022-12-31
    47.25%
    2022-06-30
    49.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,综合考虑宏观环境、市场估值水平,在一定的范围内作战术性资产配置...
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0
06-28 20:17
278
0
06-28 11:39
150
1
06-28 08:33
89
0
06-28 08:21
130
0
06-28 06:20
123
0
06-27 23:36
121
0
06-27 23:35
83
0
06-27 20:40
72
0
06-27 20:40
711
1
06-27 16:02
368
0
06-27 14:55
159
0
06-27 06:20
110
0
06-26 23:32
113
0
06-26 23:30
118
0
06-26 21:50
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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