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易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-0.58%
近1年：15.93%

单位净值(2024-06-30)

1.24330.00%
近3月：6.86%
近3年：2.73%

累计净值

1.3595
近6月：17.65%
成立来：41.84%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：7.97亿元（2024-03-31）
基金经理：刘树荣
成 立 日：2015-06-03
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.2433
    1.3595
    0.00%
    06-28
    1.2433
    1.3595
    0.53%
    06-27
    1.2368
    1.3530
    0.95%
    06-26
    1.2252
    1.3414
    0.16%
    06-25
    1.2232
    1.3394
    0.38%
    06-24
    1.2186
    1.3348
    0.18%
    06-21
    1.2164
    1.3326
    -0.16%
    06-20
    1.2184
    1.3346
    -0.47%
    06-19
    1.2241
    1.3403
    1.06%
    06-18
    1.2113
    1.3275
    0.31%
    06-17
    1.2075
    1.3237
    -0.81%
  • 易方达中证银行ETF联接(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2020-06-02
    每份基金份额折算1.0240份
    2019-05-31
    每份基金份额折算1.0242份
    2018-06-01
    每份基金份额折算1.0253份
    2017-06-02
    每份基金份额折算1.0262份
    2016-06-02
    每份基金份额折算1.0339份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-12-30
    ★★★
    2020-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.21%
    -0.58%
    6.86%
    17.65%
    17.65%
    15.93%
    9.22%
    2.73%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    2.03%
    -3.48%
    5.88%
    18.15%
    17.25%
    11.15%
    0.86%
    -10.86%
    同类排名
    39 | 2989
    452 | 2947
    120 | 2794
    50 | 2630
    50 | 2630
    26 | 2335
    95 | 1900
    115 | 1286
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    57.36%
    2023-06-30
    75.33%
    2022-12-31
    53.33%
    2022-06-30
    54.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：股票型指数基金，业绩中等偏上，收益长期超同类平均
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作者
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0
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615
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06-13 17:07
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0
06-13 17:07
594
0
06-13 17:06
587
0
06-13 17:05
512
0
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