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日期单位净值累计净值日增长率07-121.71803.52500.47%07-111.71003.51701.97%07-101.67703.48400.00%07-091.67703.4840-0.06%07-081.67803.4850-1.93%07-051.71103.5180-0.35%07-041.71703.5240-0.75%07-031.73003.53700.06%07-021.72903.53600.29%07-011.72403.5310-0.86%06-301.73903.54600.00%
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2021-01-13每份派现金0.1700元2020-01-15每份派现金0.1000元2018-01-19每份派现金0.1700元2016-01-21每份派现金0.0070元2010-12-16每份派现金0.0100元2007-07-17每份派现金1.2300元2007-01-31每份派现金0.1200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.41%-7.03%-7.03%-5.81%-11.26%-16.92%-31.03%-44.76%同类平均1.40%-2.40%-1.11%0.31%-4.96%-15.08%-25.39%-36.35%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名3192 | 44423960 | 44093798 | 43133061 | 41703073 | 41642153 | 38422046 | 31171405 | 2000四分位排名
一般
不佳
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一般
一般
一般
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一般
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