行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 11:30)

--
近1月：-2.78%
近1年：-7.17%

单位净值(2024-07-10)

1.1038-0.20%
近3月：-0.80%
近3年：-23.94%

累计净值

2.2598
近6月：6.60%
成立来：145.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.27亿元（2024-03-31）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2006-11-22
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1038
    2.2598
    -0.20%
    07-09
    1.1060
    2.2620
    0.97%
    07-08
    1.0954
    2.2514
    -0.75%
    07-05
    1.1037
    2.2597
    -0.33%
    07-04
    1.1074
    2.2634
    -0.35%
    07-03
    1.1113
    2.2673
    0.02%
    07-02
    1.1111
    2.2671
    -0.22%
    07-01
    1.1135
    2.2695
    0.26%
    06-30
    1.1106
    2.2666
    -0.01%
    06-28
    1.1107
    2.2667
    0.34%
    06-27
    1.1069
    2.2629
    -0.63%
  • 长盛中证100指数成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.4650元
    2016-01-15
    每份派现金0.0300元
    2015-01-15
    每份派现金0.0410元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-03-17
    每份派现金0.5300元
    2007-02-08
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.67%
    -2.78%
    -0.80%
    6.60%
    2.00%
    -7.17%
    -18.18%
    -23.94%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.82%
    -3.68%
    -2.12%
    5.60%
    0.69%
    -10.87%
    -24.60%
    -34.20%
    同类排名
    950 | 2977
    788 | 2955
    872 | 2813
    659 | 2649
    643 | 2626
    578 | 2336
    726 | 1904
    470 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

    优秀

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    良好

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.16%
    2023-06-30
    12.99%
    2022-12-31
    55.93%
    2022-06-30
    92.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
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03-13 09:59
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03-12 09:41
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03-05 09:55
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