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日期单位净值累计净值日增长率06-300.64793.50780.00%06-280.64793.50780.15%06-270.64693.5056-1.49%06-260.65673.52731.02%06-250.65013.5127-0.76%06-240.65513.5237-1.58%06-210.66563.54690.08%06-200.66513.5458-1.14%06-190.67283.5629-1.15%06-180.68063.58010.38%06-170.67803.57441.00%
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2020-12-28每份派现金0.0990元2019-12-19每份派现金0.0226元2019-11-25每份派现金0.0257元2019-10-18每份派现金0.0318元2019-09-26每份派现金0.0465元2018-12-26每份派现金0.0090元2018-11-26每份派现金0.0221元2018-08-22每份派现金0.0602元2017-08-23每份派现金0.2180元2013-09-11每份派现金0.1500元2012-09-26每份派现金0.2000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.66%-3.34%-2.99%-10.49%-10.49%-25.43%-34.89%-31.07%同类平均-2.08%-3.73%-1.53%-4.23%-5.27%-16.13%-28.52%-35.64%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名3060 | 43782211 | 43322410 | 42572892 | 41192892 | 41193054 | 37912150 | 3077647 | 1975四分位排名
一般
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不佳
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良好
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