易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)吧161128.of| 指数型-海外股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-20 |
4.6809 |
4.6809 |
2024-06-19 |
4.7517 |
4.7517 |
2024-06-18 |
4.7512 |
4.7512 |
2024-06-17 |
4.7306 |
4.7306 |
2024-06-14 |
4.6814 |
4.6814 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6012 |
1.57% |
|
0.7482 |
1.41% |
|
0.7449 |
1.40% |
|
3.0930 |
1.08% |
|
3.0840 |
1.08% |
|
0.7515 |
0.93% |
|
0.7612 |
0.93% |
|
0.8648 |
0.69% |
|
0.9939 |
0.66% |
|
0.9952 |
0.65% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5161 |
1.8690% |
|
0.5086 |
1.8570% |
|
0.5041 |
1.8210% |
|
0.5041 |
1.8210% |
|
0.4976 |
1.8170% |
|
0.4937 |
1.8140% |
|
0.4891 |
1.7810% |
|
0.4824 |
1.7730% |
|
0.4879 |
1.7620% |
|
0.4630 |
1.7290% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
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