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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-09 |
1.0822 |
1.0822 |
2024-07-08 |
1.0668 |
1.0668 |
2024-07-05 |
1.0869 |
1.0869 |
2024-07-04 |
1.0916 |
1.0916 |
2024-07-03 |
1.1018 |
1.1018 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9840 |
4.68% |
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0.7500 |
3.32% |
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1.3150 |
3.30% |
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0.6402 |
3.01% |
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0.6486 |
3.00% |
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0.6797 |
2.83% |
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0.7474 |
2.82% |
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0.8131 |
2.82% |
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截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金