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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-08-01 |
0.9604 |
0.9604 |
2024-07-31 |
0.9767 |
0.9767 |
2024-07-30 |
0.9278 |
0.9278 |
2024-07-29 |
0.9341 |
0.9341 |
2024-07-26 |
0.9487 |
0.9487 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.2808 |
0.76% |
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0.6330 |
0.70% |
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0.6253 |
0.69% |
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0.9925 |
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0.9855 |
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1.0740 |
0.47% |
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2.2530 |
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1.0087 |
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截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金