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公告日期：2024-01-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2023 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告
基金份额 基金份额
日期 基金代码 基金名称 净值(元) 累计净值
(元)
2023-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0728 1.3050
2023-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0681 1.2668
2023-12-31 000589 银发商机 A 2.444 2.694
2023-12-31 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.241 1.241
2023-12-31 001463 一带一路 A 0.890 0.890
2023-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.318 1.428
2023-12-31 001740 光大中国制造 A 1.871 2.018
2023-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.274 1.382
2023-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.501 2.008
2023-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.177 1.403
2023-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0582 1.2311
2023-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0542 1.1963
2023-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.204 1.254
2023-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.2118 1.2524
2023-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.1815 1.2216
2023-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3792 1.3792
2023-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0495 1.2382
2023-12-31 002772 光大保德信产业新动力 A 1.018 1.133
2023-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.1777 1.1777
2023-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.0722 1.0722
2023-12-31 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.230 ……
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