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公告日期：2024-07-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
委托资 基金份额净值 基金份额累计净值
日期 基金名称
产代码 (元) (元)
2024-06-30 000589 银发商机 A 2.187 2.437
2024-06-30 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.313 1.313
2024-06-30 001463 一带一路 A 0.886 0.886
2024-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.371 1.481
2024-06-30 001740 光大中国制造 A 1.718 1.865
2024-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.325 1.433
2024-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.520 2.027
2024-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.191 1.417
2024-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0775 1.2504
2024-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0714 1.2135
2024-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.054 1.104
2024-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.2453 1.2859
2024-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.2118 1.2519
2024-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3377 1.3377
2024-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0779 1.2666
2024-06-30 002772 光大保德信产业新动力 A 0.914 1.029
2024-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 1.0890 1.0890
2024-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 0.9892 0.9892
2024-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.55……
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