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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-07 |
2.0017 |
2.0017 |
2024-08-06 |
2.0105 |
2.0105 |
2024-08-05 |
1.9604 |
1.9604 |
2024-08-02 |
2.0211 |
2.0211 |
2024-08-01 |
2.0701 |
2.0701 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8923 |
1.24% |
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0.8955 |
1.24% |
|
1.7252 |
0.66% |
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1.7188 |
0.66% |
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1.7037 |
0.29% |
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1.6858 |
0.29% |
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0.9045 |
0.23% |
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0.9018 |
0.23% |
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1.0941 |
0.22% |
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1.0608 |
0.22% |
截止： 2024-08-07 查看旗下全部基金
