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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-27 |
0.4977 |
1.8500 |
2024-07-26 |
0.5124 |
1.8530 |
2024-07-25 |
0.4977 |
1.8490 |
2024-07-24 |
0.5007 |
1.8510 |
2024-07-23 |
0.5016 |
1.8520 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.1252 |
2.98% |
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1.1097 |
2.98% |
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1.2661 |
2.78% |
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1.2496 |
2.78% |
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0.7499 |
2.73% |
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0.9762 |
2.62% |
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0.9745 |
2.61% |
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0.6505 |
2.55% |
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0.6402 |
2.55% |
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0.9343 |
2.30% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金