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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
1.6061 |
2.9716 |
2024-07-26 |
1.6054 |
2.9709 |
2024-07-25 |
1.6014 |
2.9669 |
2024-07-24 |
1.6002 |
2.9657 |
2024-07-23 |
1.6050 |
2.9705 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1183 |
2.55% |
|
1.1116 |
2.54% |
|
1.4020 |
1.23% |
|
0.3100 |
0.98% |
|
2.7427 |
0.66% |
|
2.7366 |
0.65% |
|
1.0635 |
0.54% |
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1.0676 |
0.54% |
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0.6838 |
0.37% |
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0.6795 |
0.37% |
截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
